（1）国际收支是影响汇率变动的因素之一。（2）通货膨胀。（3）外汇储备量。如果一个国家外汇储备较高，那么该国货币利率将会升高。（4）利率。不同国家利率水平的不同，对外汇汇率的影响也是不同的。（5）投资者心理预期。（6）财政赤字。（7）公债。（8）政治稳定性。一个外国的投资者会寻找政治稳定，经济状况良好的国家作为投资目标。...
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。...
1、在短期内购买力平价不成立，即由于商品市场和资产市场的调整速度不同，商品市场上的价格水平具有粘性，调整是渐进的；2、从长期来看，购买力平价能够成立；3、无抛补利率平价始终成立；4、以对外开放的小国为考察对象，外国价格和外国利率都可以视为外生变量或假定为常数。...
基点（BasisPoint）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。...
外汇互换交易指交易双方相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。外汇互换交易主要包括货币互换和利率互换。这些互换内容也是外汇交易有别于掉期交易的标志，因为后者是套期保值性质的外汇买卖交易，双面性的掉期交易中并为包括利率互换。...
量化宽松（QE：QuantitativeEasing）主要是指中央银行在实行零利率或近似零利率政策后，通过购买国债等中长期债券，增加基础货币供给，向市场注入大量流动性资金的干预方式，以鼓励开支和借贷，也被简化地形容为间接增印钞票。...
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。...
一、重新定价风险。产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间和到期日的不匹配；二、基差风险。当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时，银行就会面临基差风险；三、收益率曲线风险；四、选择权风险。...
1、宏观经济环境；2、央行的政策；3、价格水平；4、股票和债券市场。如果证券市场处于上升时期，市场利率将上升；反之利率相对而言也降低；5、国际经济形势。一国经济参数的变动，特别是汇率、利率变动会影响到其它国家利率的波动，国际证券市场的涨跌也会对国际银行业务所面对的利率产生风险。...
(一)国际收支状况；(二)通货膨胀率的差异；(三)利率差异；(四)财政、货币政策；(五)汇率预期；(六)外汇投机力量；(七)政府的市场干预；(八)经济增长率；(九)宏观经济政策。...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-12-17 13:13:18)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 190.48 | 193.16 | 191.79 |
| 澳大利亚元 | 464.45 | 468.14 | 467 |
| 文莱元 | 546.55 | ||
| 巴西里亚尔 | 127.89 | ||
| 加拿大元 | 509.72 | 513.72 | 512.14 |
| 瑞士法郎 | 881.36 | 888.17 | 886.06 |
| 捷克克朗 | 34.07 | ||
| 丹麦克朗 | 110.18 | 111.06 | 110.79 |
| 欧元 | 823.5 | 829.53 | 828.03 |
| 英镑 | 940.56 | 947.54 | 945.81 |
| 港币 | 90.39 | 90.75 | 90.72 |
| 匈牙利福林 | 2.1206 | 2.1634 | 2.1483 |
| 印尼卢比 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0422 |
| 以色列谢克尔 | 218.64 | ||
| 印度卢比 | 7.7487 | ||
| 日元 | 4.5246 | 4.5596 | 4.5516 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1759 | ||
| 韩国元 | 0.4738 | 0.4791 | 0.4779 |
| 科威特第纳尔 | 2297.6 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1846 | 0.2124 | 0.1985 |
| 澳门元 | 87.75 | 88.15 | 88 |
| 墨西哥比索 | 38.79 | 39.57 | 39.23 |
| 林吉特 | 171.81 | 173.36 | 172.71 |
| 挪威克朗 | 68.81 | 69.37 | 69.16 |
| 尼泊尔卢比 | 4.8463 | ||
| 新西兰元 | 405.44 | 408.49 | 407.09 |
| 菲律宾比索 | 11.89 | 12.13 | 12 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.514 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 192.77 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9862 | 7.1274 | 7.0527 |
| 卢布 | 8.57 | 9.01 | 8.9 |
| 沙特里亚尔 | 186.53 | 189.15 | 187.82 |
| 瑞典克朗 | 75.35 | 75.95 | 75.75 |
| 新加坡元 | 543.31 | 547.4 | 546.8 |
| 泰国铢 | 22.35 | 22.49 | 22.4 |
| 土耳其里拉 | 15.34 | 17.64 | 16.49 |
| 新台币 | 22.36 | ||
| 美元 | 703.24 | 706.2 | 705.73 |
| 越南盾 | 0.0267 | ||
| 南非兰特 | 41.8 | 42.28 | 42.08 |